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7月27日基金净值:易方达沪深300ETF联接A最新净值1.4994,跌0.12%

2023-07-28 08:08:33来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

7月27日,易方达沪深300ETF联接A最新单位净值为1.4994元,累计净值为1.4994元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.38%,近3个月下跌0.23%,近6个月下跌4.53%,近1年下跌4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达沪深300ETF联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比1.7%,债券占净值比1.44%,现金占净值比5.09%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为余海燕、庞亚平,基金经理余海燕于2016年4月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报41.94%。期间重仓股调仓次数共有67次,其中盈利次数为40次,胜率为59.7%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为4.48%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理庞亚平于2022年12月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.81%。期间重仓股调仓次数共有8次,其中盈利次数为5次,胜率为62.5%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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